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元宵节的习俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次征集资金使用情况陈述,珐琅

admin 2019-04-25 169°c

天津长荣印刷设备股份有限公司

到2015年6月30日止

前次搜集资金运用状况陈说

天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督处理委

员会公布的《上市公司证券发行处理办法》(中国证券监督处理委员会第30令)及《关于

前次搜集资金运用状况陈说的规矩》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2011

年3月搜集的公民币一般股资金、于2014年4月非揭露发行股份购买财物之配套融资到

2015年6月30日止的运用状况陈说(以下简称前次搜集资金运用状况陈说)。本公司董事

会确保前次搜集资金运用状况陈说的内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈

述或严重遗失。

一、前次搜集资金状况

1. 初次揭露发行

经中国证券监督处理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司初次揭露发行

股票并在创业板上市的批复》(证监答应[2011]352 号)核准,由主承销商渤海证券股份有

限公司(以下简称渤海证券)选用网下向配售目标询价配售与网上资金申购定价发行相结

合的方法发行公民币一般股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 40.00 元。到 2011

年 3 月 21 日,实践已向社会揭露发行公民纸艺币一般股(A 股)2,500 万股,搜集资金总额

100,000.00 万元,扣除发行费用 55,732,370.00 元后的搜集资金为 944,267,630.00 元。

搜集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限

公司天津分行(以下简称上海银行)建立的搜集资金专户(账号为 03001521844),本次

发行超募资金 669,107,630.00 元。

上述资金到位状况现已信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具

XYZH/2010TJA2068 号《验资陈说》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》 、《深圳

证券交易所创业板上市公司标准运作指引》和《创业板信息发表事务备忘录第 1 号——

超募资金运用》等有关法律法规,结合本公司实践状况,本公sarkuy司制订了《搜集资金处理办

法》。根据上述处理办法的规矩,本公司在上海银行建立搜集资金专户,对搜集资金施行

专户存储,2011 年 4 月 11 日与上海银行及保荐组织渤海证券签署《搜集资金三方监管协

议》,清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

根据公司拟定的《搜集资金处理办法》,对没有付出的搜集资金,公司与上海浦东发

展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐组织渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣

1

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签定《搜集资金四方监管协议》,清晰了各方的权

利和责任,四方监管协议的实行不存在问题。

根据公司拟定的《搜集资金处理办法》,对没有付出的搜集资金,公司与上海银行天

津分行、保荐组织渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签定了《搜集资

金四方监管协议》,清晰了各方的权力和责任,四方监管协议的实行不存在问题。2014

年 12 月公司募投项目“运用超募资金向子公司增资建造长荣健豪云印刷项目”已施行完

成,募出资金已运用结束,天津长荣健豪云印刷科技有限公司处理上述搜集资金专户刊出

手续。该专户刊出后,公司与天津长荣健豪云印刷科技有限公司、上海银行天津分行、渤

海证券签署的《搜集资金四方监管协议》随之停止。

根据公司拟定的《搜集资金处理办法》,对没有付出的搜集资金,公司与上海银行天

津分行、保荐组织渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签定了《搜集资金四方监管

协议》,清晰了各方的权力和责任,四方监管协议的实行不存在问题。

根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议经过《关于运用募投项目节

余资金永久弥补募投项目日常运营资金的方案》,公司“高速精细多功能新式印刷设备产

业化建造项目”、在日本建立控股子公司、在美国建立全资子公司和在成都建立控股子公

司 4 个募投项目已施行完结。截止 2014 年 5 月 31 日,上述募投项目节余资金 621.359

万元。为进步搜集资金运用功率,下降财务费用,进步公司运营成绩,公司运用上述募投

项目节余资金永久弥补募投项目日常运营资金。待上述事项施行结束后,公司将刊出相关

的搜集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员处理本次专户刊出事项。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司募投项目“高速精细多功能新式印刷设备产业化建造项

目”已施行完结,募出资金已运用结束。2014 年 12 月 15 日公司处理上述搜集资金专户

刊出手续。该专户刊出后,公司与上海银行天津分行、渤海证券签署的《搜集资金三方监

管协议》随之停止。

2. 发行股份购买财物之配套融资

经中国证券监督处理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发

行股份购买财物并搜集配套资金的批复》(证监答应[2014]362 号)核准,本公司非揭露发

行不超越 13,506,044 股新股搜集发行股份购买财物的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日,

实践非揭露发行公民币一般股(A 股)10,426,666 股,搜集资金总额 312,799,980.00 元,

扣除发行费用 4,000,000.00 元后的搜集资金为 308,799,980.00 元。搜集资金净额

308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰

支行(以下简称渤海银行)建立的搜集资金专户(账号为 2000145479000336)。

上述资金到位状况现已信永中和会计师事务所 (特别一般合伙)审验并出具

XYZH/2013TJA2002-6 号《验资陈说》。

根据公司拟定的《搜集资金处理办法》,对没有付出的搜集资金,公司与渤海银行股

份有限公司天津北辰支行、保荐组织渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签定《搜集资金三方监

2

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

管协议》,清晰了各方的权力和责任,三方监管协议的实行不存在问题。

本公司募投项目“运用搜集的配套资金付出购买力群股份 85%股权的现金对价”已实

施完结,深圳市力群印务有限公司已并入本公司,募出资金已运用结束。2014 年 5 月 23

日本公司处理上述搜集资金专户刊出手续。该专户刊出后,本公司与渤海银行股份有限公

司天津北辰支行、渤海证券签署的《搜集资金三方监管协议》随之停止。

3. 前次搜集资金余额

到 2015 年 6 月 30 日,前次搜集资金余额 144,571,310.71 元,其间,暂时弥补流

动资金没有偿还 100,000,000.00 元,银行账户资金余额 44,571,310.71 元。搜集资金在

银行账户的详细寄存状况如下:

余额(元) 补白

开户银行 银行账号

搜集资金 利息收入 算计

上海浦东开展银 7709015474001459 长荣震德四方

1,659,226.39 49,620.27 1,708,846.66

行天津浦德支行 3 监管账户

长荣控股四方监

上海银行天津分行 03002196203 35,548,430.27 7,314,033.78 42,862,464.05

管专户

37,207,656.66 7,363,654.05 44,571,310.71

为进步资金存储收益,子公司天津长荣控股有限公司与上海银行天津分行签定了定时

存款协议,将部分超募资金以定时存款方法寄存,并履行同期银行定时存款利率。截止

2015 年 6 月 30 日, 6 个月期定时存款 22,000,000.00 元。

3

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷,均以公民币元列示)

二、前次搜集资金实践运用状况

(一)初次揭露发行

单位:万元

搜集资金总额:94,426.76 已累计运用搜集斗奶资金总额:85,373.00

各年度运用搜集资金总额:

改变用处的搜集资金总额:18,400.00 2011 年: 30,906.87

改变用处的搜集资金总额份额:19.49% 2012 年: 10,014.52

2013 年: 24,704.65

2014 年: 10,576.11

2015 年 1-6 月: 9,170.84

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额 项目达

到预订

可运用

实践出资金 状况日

序 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 额与搜集后 期/或截

许诺出资项目 实践出资项目

号 出资金额 出资金额 额 出资金额 投助组词资金额 额 许诺出资金 止日项

额的差额 目竣工

程度

高速精细多功能新式印刷设 高速精细多功能新式印刷设

1 27,516.00 27,516.00 27,516.02 27,516.00 27,516.00 27,516.02 0.02 100.00

备产业化项目 备产业化项目

2 永久弥补活动资金 永久弥补活动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00

4

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

搜集资金总额:94,426.76 已累计运用搜集资金总额:85,373.00

各年度运用搜集资金总额:

改变用处的搜集资金总额:18,400.00 2011 年: 30,906.87

改变用处的搜集资金总额份额:19.49% 2012 年: 10,014.52

2013 年: 24,704.65

2014 年: 10,576.11

2015 年 1-6 月: 9,170.84

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额 项目达

到预订

可运用

实践出资金 状况日

序 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 额与搜集后 期元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷/或截

许诺出资项目 实践出资项目

号 出资金额 出资金额 额 出资金额 出资金额 额 许诺出资金 止日项

额的差额 目竣工

程度

建立全资子公司建造印刷设 建立全资子公司建造印刷设

3 5,000.00 4,834.08 5,000.00 4,834.08 -165.92 96.68

备再制作基地项目 备再制作基地项目

建立控股子公司长荣股份 建立控股子公司长荣股份

4 316.54 316.54 316.54 316.54 100.00

(日本)有限公司 (日本)有限公司

建立全资子公司长荣股份 建立全资子公司长荣股份

5 3,195.15 3,195.15 3,195.15 3,195.15 100.00

(美国)有限公司 (美国)有限公司

6 购买土地运用权 购买土地运用权 0.00 0.00 0.00 0.00

5

天津长荣印刷设备股份有限公司到 20元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷15 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说金浜路15号

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

搜集资金总额:94,426.76 已累计运用搜集资金总额:85,373.00

各年度使五查三问用搜集资金总额:

改变用处的搜集资金总额:18,400.00 2011 年: 30,906.87

改变用处的搜集资金总额份额:19.49% 2012 年: 10,014.52

2013 年: 24,704.65

2014 年: 10,576.11

2015 年 1-6 月: 9,170.84

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额 项目达

到预订

可运用

实践出资金 状况日

序 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 额与搜集后 期/或截

许诺出资项目 实践出资项目

号 出资金额 出资金额 额 出资金额 出资金额 额 许诺出资金 止日项

额的差额 目竣工

程度

建立控股子公司成都长荣印 建立控股子公司成都长荣印

7 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00

刷设备有限公司 刷设备有限公司

8 永久弥补活动资金 永久弥补活动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00

向子公司天津长荣健豪云印 向子公司天津长荣健豪云印

9 3,078.04 3,082.35 3,078.04 3,082.35 4.31 100.00

刷科技有限公司增资 刷科技有限公司增资

建立全资子公司天津长荣控 建立全资子公司天津长荣控

10 30,000.00 16,445.15 30,000.00 16,445.15 -13,554.85 54.82

股有限公司 股有限公司

6

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

搜集资金总额:94,426.76 已累计运用搜集资金总额:85,373.00

各年度运用搜集资金总额:

改变用处的搜集资金总额:18,400.00 2011 年: 30,906.87

改变用处的搜集资金总额份额:19.49% 2012 年: 10,014.52

2013 年: 24,704.65

2014 年: 10,576.11

2015 年 1-6元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷 月: 9,170.84

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额 项目达

到预订

可运用

实践出资金 状况日

序 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 额与搜集后 期/或截

许诺出资项目 实践出资项目

号 出资金额 出资金额 额 出资金额 出资金额 额 许诺出资金 止日项

额的差额 目竣工

程度

付出现金对价购买力群股份 付出现金对价购买力群股份

11 8,583.71 8,583.71 8,583.71 8,583.71 100.00

85%股权 85%股权

算计 27,516.00 99,089.44 85,373.00 27,516.00 99,089.44 85,373.00 -13,716.44

7

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷明外,均以公民币元列示)

(二)发行股份购买财物之配套融资

单位:万元

搜集资金总额:30,880.00 已累计运用搜集资金总额:30,880.00

各年度运用搜集资金总额:

改变用处的搜集资金总额:0.00 2014 年: 30,880.00

改变用处的搜集资金总额份额:0.00%

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额 项目达

到预订

可运用

实践出资金 状况日

序 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 搜集前许诺 搜集后许诺 实践出资金 额与搜集后 期/或截

许诺出资项目 实践出资项目

号 出资金额 出资金额 额 出资金额 出资金额 额 许诺出资金 止日项

额的差额 目竣工

程度

运用搜集的配套资金付出购 运用搜集的配套资金付出购

1 买力群股份 85%股权的现金 买力群股份 85%股权的现金 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 100.00

对价 对价

算计 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00

8

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次募艾罗尔弗林集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

(三)阐明

1. 搜集资金项意图实践出资总额与许诺之差异

(1)高速精细多功能新式印刷设备产业化项目

本公司前次搜集资金募投项目估计运用资金 27,516.00 万元。

到 2015 年 6 月 30 日,募投项目累计运用搜集资金 275,160,200.50 元,其间:募

投项目固定财物投入正常运用资金 229,370,790.67 元,弥补募投项目运转所需活动资金

45,7元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷89,409.83 元,多付出 200.50 元为银行转账手续费。

(2)永久弥补活动资金

经公司 2011 年 5 月 16 日举行的第二届董事会第六次会议审议经过,公司以超募资

金 10,000.00 万元用于永久弥补活动资金。

到 2015 年 6 月 30 日,超募资金 10,000.00 万元永久弥补活动资金施行结束。

(3)建立全资子公司建造印刷设备再制作基地项目

2011 年 8 月 12 日,本公司第二届董事会第九次会议审议经过了《关于运用超募资金

建立全资子公司建造印刷设备再制作基地建造项意图方案》,赞同本公司运用超募资金

5,000.00 万元建立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。

到 2015 年 6 月 30 日,天津长荣震德机械有限公司四方监管账户累计获得利息收入

49,620.27 元,累计运用超募资金 48,340,773.61 元,剩下超募资金余额 1,708,846.66

元没有运用。

(4)建立控股子公司长荣股份(日本)有限公司

2011 年 8 月 12 日,本公司第二届董事会第九次会议审议经过了《关于运用超募资金

在日本建立控股子公司的方案》,赞同本公司运用等值 50 万美元的超募资金(按发作时汇

率核算)与 AKIRA YOSHIOKA 在日本建立控股子公司“长荣股份(日本)有限公司”。公司

于 2011 年 9 月 13 日运用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份(日本)有限公司”进

行出资。

到 2015 年 6 月 30 日,长荣股份(日本)有限公司累计运用超募资金 3,165,409.35

元,超募资金运用结束。

(5)建立全资子公司长荣股份(美国)有限公床文司

2011 年 8 月 12 日,本公司第二届董事会第九次会议审议经过了《关于运用超募资金

在美国建立全资子公司的方案》,赞同运用等值 500 万美元的超募资金(按发作时汇率计

算)在美国建立全资子公司“MASTERWORK USA LLC” (暂定),用于北美区域的出售和服

务。本公司于 2012 年 8 月运用超募资金 500 万美元(折公民币 31,951,500.00 元)出资

建立“MASTERWORK USA INC.”。

9

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

到 2015 年 6 月 30 日,MASTERWORK USA INC.累计运用超募资金 5,000,000.00 美元,

超募资金运用结束。

(6)购买土地运用权、建立全资子公司天津长荣控股有限公司

经本公司 2011 年 11 月 24 日举行的 2011 年第2次暂时股东大会审议经过,本公司计

划运用超募资金经过“招拍挂”方法购买坐落天津风电产业园地块,宗地面积为 800 亩(最

终面积以土地证标识面积为准),性质为工业用地,作为往后项目扩建或新建项目储备用

地,估计需求运用资金 18,400.00 万元(金额按实践竞拍获得土地运用权价格为准)。

本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临

时股东大会审议经过了《关于改变部分超募资金出资项目施行方法的方案》,赞同改变原

定拟用于购买土地运用权款 18,400 万元的施行方法。公司经过运用超募资金公民币

10,000 万元建立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共

计 328 亩土地运用权,先期建造“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备演示基地”。2013

年 9 月,公司运用超募资金出资建立了天津长荣控股有限公司。

2014 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议经过了《关于运用超募资金进

行出资并改变部分已规划超募资金运用方案暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资

的方案》,运用 11,600 万元超募资金并改变原定拟用于购买土地运用权款 8,400 万元的使

用方案合计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资,在天津风电产业园 07

‐12 地块合计 328 亩土地上全面建造“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备演示基地”一

期)。该方案现已公司 2014 年第一次暂时股东大会审议经过。

2015 年 3 月 17 日,公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用已规划超

募资金部分搁置资金暂时弥补活动资金的方案》,运用 10,000 万元超募资金暂时弥补公司

的活动资金,运用期限不超越 6 个月。该方案现已公司 2014 年度股东大会审议经过。

到 2015 年 6 月 30 日,天津长荣控股有限公司四方监管账户累计获得利息收入

7,314,033.78 元,累计运用超募资金 164,451,569.73 元,剩下超募资金 142,862,464.05

元没有运用。该剩下超募资金中 42,862,464.05 元寄存于上海银行天津分行 03002196203

号四方监管账户,100,000,000.00 元弥补活动资金没有偿还。

(7)建立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司

2012 年 6 月 14 日,公司第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用超募资

金在成都建立控股子公司的方案》,赞同公司运用公民币 1,400.00 万元的超募资金用于

与成都隆迪印务有限公司建立控股子公司“长荣股份(成都)出售服务公司”(暂定),主

要担任四川区域的出售和售后服务作业。本公司于 2012 年 8 月运用超募资金 1,400.00

万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行出资。

到 2015 年 6 月 30 日,成都长荣印刷设备有限公司投入 18,268,898.23 元用于购买

办公用房,超募资金 1,400.00 万元运用结束。

10

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

(8)永久弥补活动资金

2013 年 3 月 18 日,公司 2013 年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用部妹妹调教日记分超

募资金永久弥补活动资金的方案》,公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久弥补活动资

金。

到 2015 年 6 月 30 日,超募资金 10,000.00 万元用于永久弥补活动资金施行结束。

(9)向子公司君天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资

2013 年 4 月 12 日,本公司第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于运用超

募资金向子公司增资建造长荣健豪云印刷项意图方案》,拟运用超募资金约 3,059 万元向

子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。本公司于 2013 年 5-8 月分次运用超募资

金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司进行了增资。

到 2015 年 6 月 30 日,天津长荣健豪云印刷科技有限公司四方监管账户累计获得

利息收入 43,092.39 元,累计运用超募资金 30,823,463.12 元,超募资金运用结束。

(10)付出购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价

2014 年 4 月 14 日,公司第三届董事会第四次会议审议经过了《关于运用前次超募

资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山付出现金对价购买力群股份 85%股权的

方案 》, 公 司需向 王建 军、谢 良玉亡命刺客 、朱华 山发 行约 1,823.55 万股股份并支 付现 金

46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权,其间,46,920.00 万元现金对价由公司

以配套搜集资金净额及自筹资金付出。公司于 2014 年 5 月运用初次揭露发行的超募资金

85,837,097.95 元 以 及 非 公 开 发 行 股 份 购 买 资 产 之 配 套 融 资 项 目 募 集 资 金

308,799,980.00 元付出购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。

到 2015 年 6 月 30 娟妞日,出资项目“付出现金对价购买力群股份 85%股权”、“运用

搜集的配套资金付出购买力群股份 85%股权的现金对价”已施行完结,深圳市力群印务有

限公司已并入本公司,该项意图超募资金及募出资金已运用结束。

2. 前次搜集资金实践出资项目改变

本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临

时股东大会审议经过了《关于改变部分超募潜江资金出资项目施行方法的方案》,赞同改变原

定拟用于购买土地运用权款 18,400 万元的施行方法。公司经过运用超募资金公民币

10,000 万元建立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共

计 328 亩土地运用权,先期建造“长荣印刷工业园长荣数字化印唐朝好男人刷设备演示基地”。2013

年 9 月,公司运用超募资金出资建立了天津长荣控股有限公司。

2014 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议经过了《关于运用超募资金进

行出资并改变部分已规划超募资金运用方案暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资

的方案》,运用 11,600 万元超募资金并改变原定拟用于购买土地运用权款 8,400身份证丢了怎么办 万元的使

用方案合计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资,在天津风电产业园 07

11

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

‐12 地块合计 328 亩土地上全面建造“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备演示基地”一

期)。该方案现已公司 2014 年第一次暂时股东大会审议经过。

该出资项目改变金额 18,400 万元,占搜集资金总金额 94,426.76 万元的 19.49%。

3元宵节的风俗,长荣股份:到2015年6月30日止前次搜集资金运用状况陈说,搪瓷.前次搜集资金出资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次搜集资金出资项目对外转让或置换的状况。

4.搁置搜集资金暂时用于其他用处

2012 年 4 月 6 日,本公司 2011 年度股东大会审议经过了《关于运用搁置超募资金暂

时弥补活动资金的方案》,一致赞同运用超募资金 10,000.00 万符瑶天下元用于暂时性弥补活动资

金,运用期限不超越 6 个月(自股东大会同意之日起核算)。公司已于 2012 年 9 月 18 日

将用于暂时弥补活动资金的 10,000.00 万元偿还并存入本公司搜集资金专用账户。

2015 年 4 月 7 日,本公司 2014 年度股东大会审议经过了《关于运用已规划超募资金

部分搁置资金暂时弥补活动资金的方案》,一致赞同运用超募资金 10,000.00 万元用于暂

时性弥补活动资金,运用期限不超越 6 个月(自股东大会同意之日起核算)。到 2015 年

6 月 30 日,暂时弥补活动资金 100,000,000.00 元没有偿还搜集资金四方监管账户。

5.未运用结束的前次搜集资金

到 2015 年 6 月 30 日,本公司未运用结束的前次搜集资金 144,571,310.71 元。其

中:现已有运用方案但没有运用金额海贼王h 137,207,656.66福利番 元,差异 7,363,654.05 元系搜集资

金账户利息收入。

6. 其他需阐明事项

无。

12

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

三、前次搜集资金出资项目完成效益状况

前次搜集资金出资项目完成效益状况对照表

单位:万元

截止日累计 是否到达

实践出资项目 截止日出资 最近三年一期实践效益

完成效益 估计效益

项目累计产 许诺效益

2015 年 1-6

序号 项目名称 能利用率 2012 年 2013 年 2014 年

月(未审数)

1 高速精细多功能新式印刷设备产业化项目 100% - 6,589.06 12,495.08 14,679.50 14,722.00 48,485.64 是

2 永久弥补活动资金 不适用 - 不适用

建立全资子公司建造印刷设备再制作基地

3 不适用 - -185.60 141.87 -648.54 -48.36 -740.63 否

项目

4 建立控股子公司长荣股份(日本)有限公司 不适用 - -129.52 -75.33 -413.11 -120.47 -738.43 否

5 建立全资子公司长荣股份(美国)有限公司 不适用 - -151.84 -511.84 -551.71 -302.09 -1517.48 否

6 购买土地运用权 不适用 - 不适用

建立控股子公司成都长荣印刷设备有限公

7 不适用 - -2.17 -82.63 65.95 37.75 18.90 否

8 永久弥补活动资金 不适用 - 不适用

向子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公

9 10% - -124.04 -1,149.02 -903.36 -2,176.42 否

司增资

10 建立全资子公司天津长荣控股有限公司 不适用 - 4.20 378.79 -242.35 140.64 否

付出斗打败佛现金对价购买力群股份 85%股权;运用

11 搜集的配套资金付出购买力群股份 85%股 100% 注 14,870.09 6,504.84 21,374.93 不适用

权的现金对价

13

天津长荣印刷设备股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止前次搜集资金运用状况陈说

(本陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

注:序号为 11 的项目中,深圳市力群印务有限公司原股东王建军、谢良玉、朱华山

许诺:深圳市力群印务有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的税后净利润分

别不低于公民币 12,600 万元、13,200 万元、13,900 万元,上述净利润以扣除非经常性损

益前后孰低的净利润为核算根据。因为三年许诺期未到期,本公司无法判别是否终究到达

估计效益。

四、认购股份财物的运转状况

本公司前次发行不触及以财物认购股份的状况。

五、前次搜集资金实践运用状况与公司信息发表文件中有关内容比较

本公司前次搜集资金实践运用状况与公司信息发表文件中有关内容无差异。

六、其他

无。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 21 日

14

封闭

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